本影片將會示範如何透過 LEAPS 買權選擇權獲利，以及如何用 10 萬美元提早退休。無論你是否曾交易過 LEAPS 選擇權，本影片都非常適合你。
LEAPS 選擇權簡介
什麼是 LEAPS？
LEAPS（長期股權預期證券）基本上是到期日在 365 天或更長時間後的買權或賣權選擇權。由於目前處於牛市，影片將重點介紹 LEAPS 買權選擇權。
LEAPS 的優點
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時間價值耗損較低： LEAPS 的時間價值耗損（Theta Decay）比一般選擇權低。
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無限上漲潛力： 如果股價無限上漲，理論上你可以賺取無限的利潤。
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槓桿效應： LEAPS 的槓桿通常為 3 比 1，意味著你可以用股價的三分之一來控制 100 股股票。
損益平衡點
你的損益平衡點是你為買權選擇權支付的價格加上履約價。例如，如果你以 2000 美元購買了 NVIDIA 履約價為 100 美元的買權選擇權，你的損益平衡點為 120 美元。NVIDIA 的股價必須在一年內達到或超過 120 美元，你才能獲利。
回測工具
回測工具顯示，購買 QQQ（納斯達克 100 指數）的 LEAPS 選擇權策略在過去兩年中，總利潤為 31,000 美元，資本回報率為 151%。相比之下，如果僅僅持有 QQQ，資本回報率只有 57%。
如何選擇 LEAPS 選擇權
基本面分析
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良好的股票： 選擇擁有良好上升趨勢圖表和良好本益比的股票。
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本益比： 尋找本益比低於標普 500 指數平均值（目前約為 26-28）的公司。
圖表分析
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上升趨勢： 選擇股價呈現上升趨勢的股票。
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範例： 羅賓漢 (Robinhood) 的股價在過去一年幾乎翻了三倍，而嘉信理財 (Charles Schwab) 的股價卻沒有任何變動。因此，羅賓漢是更好的選擇。
選擇權鏈
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到期日： 選擇到期日在 365 天或更長時間後的 LEAPS 選擇權。
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Delta 值： 選擇 Delta 值在 70 左右的選擇權。
何時進場
VIX 指數
VIX 指數衡量標普 500 指數選擇權中的恐懼和波動性。當 VIX 指數高於 15 時，通常是買入 LEAPS 選擇權的好時機。
布林通道
當股價接近布林通道的下軌時，通常是買入 LEAPS 買權選擇權的好時機。
分批進場
你可以分批進場，例如當 VIX 指數在 15-20 之間時投入三分之一的資金，在 20-25 之間時投入三分之一，在 25-30 之間時投入最後三分之一。
何時出場
獲利出場
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快速獲利： 如果在 14 天內獲得 20%-50% 的利潤，可以考慮出場。
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設定目標價： 設定目標價，並在達到目標價時出場。
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長期持有： 如果建立長期倉位，可以長期持有 LEAPS 選擇權，並在每次下跌時加碼。
賣出勒式價差增加收入
你可以透過賣出 Covered Call（掩護性買權）來增加收入。當股價觸及每日時間框架的布林通道上軌時，可以考慮賣出 30 天後到期的價外買權。如果選擇權被測試或成為價內，則向上或向外展期 40-60 天，以彌補損失並獲得一些利潤。
三檔可考慮買入 LEAPS 的股票
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羅賓漢 (Robinhood)： 儘管股價接近布林通道上軌，但仍遠低於歷史高點。
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SoFi： 這是一個相對安全的選擇，並且股價較低，適合小型帳戶。
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Palantir (PLTR)： 這是風險最高的選擇，但也有很大的上漲潛力。
總結
透過正確的策略和風險管理，你可以利用 LEAPS 選擇權獲利並實現財務目標。